2024年全年预算执行情况、分析报告及2025年预算方案及说明

大庆市中西医结合医院2024年全年预算执行情况、分析报告及2025年预算方案及说明

目  录

第一部分  基本情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况及人员构成

三、预算编报范围

第二部分 2024年全年预算执行情况分析、预算说明及部门预算表

一、预算方法

二、预算的执行及奖励政策

三、2024年全年收入情况分析及2025年收入预算

四、2024年全年支出情况分析、2025年支出预算

五、其他说明

六、2024年全年支出情况表及2025年预算部门预算表

第一部分 大庆市中西医结合医院基本情况

一、部门主要职能

大庆市中西医结合医院，是大庆地区集医疗、预防、教学、科研、健康咨询于一体的中西医结合医院。

二、机构设置情况及人员构成

根据上述职责，大庆市中西医结合医院是事业单位，其中63个内设科室分别为：临床科室28个，医技科室10个，职能科室24个，编制床位数400张。 2024年在职人员245人，其中:事业编制人员245人；退休人员144人，其中:事业编制人员144人。

三、预算分析、编报范围

2024年纳入大庆市中西医结合医院部门预算管理的单位共1个，明细如下：

大庆市中西医结合医院。

第二部分 2024年全年预算执行情况、分析报告及部门预算表

一、2025年预算编制方法：

2025年全院事业收入以2024年事业收入为基础，提高5%，2025年预算支出我院按照2024年作为依据，运用增量预算方式，结合2024年的费用发生情况进行调整，采用自上而下、自下而上、上下结合的流程编制预算。

二、预算的执行及核算情况：

年初预算在大庆市中西医结合医院官网上进行院内预算公开，在职工代表大会上进行公开。

费用项目需要采购的，要求全院科室及时上报职能科室，按照采购流程进行采购，当月发生费用及时报销，财务入账后及时将支出账页提交核算科，计入科室成本，作为我院绩效改革的有力支撑依据。

每半年度由审计科、采购办、纪检、财务科联合对预算执行情况进行统计汇总。对于不按照年初预算执行的科室在院长办公会上进行汇报，由科室主管院长了解情况，对于特殊情况需要调整预算金额的科室进行调整，对预算执行存在问题的，与科室绩效、个人的绩效挂钩，确保预算的有效执行，不按照预算执行的科室，科室绩效按照绩效核算方式进行相应下调。

需调整预算金额的科室，且涉及金额较大，列入三重一大事项进行管理，预算调整应编制调整方案(调整的原因、项目、数额、措施及有关说明)，并经院领导班子会讨论通过。

三、2024年全年收入情况分析、2025年收入预算说明

我院2024医疗收入1亿元，财政收入5378.97万元，2024年全口径总收入1.55亿元。药品支出2795.98万元、较上年减少5.88%，卫材支出2477.15万元，较上年增长0.6%。2024年事业收入合计1亿元，2025年预计事业收入增长5%，故2025年事业收入1.05亿元，2025年财政预算收入5446.73万元，2025年全口径预算收入1.59亿元。

四、2024年全年支出情况分析、2025年支出预算说明

由于2024年半年度未做出预算调整，故2024年全年预算执行情况及分析以2024年初预算数据为对比口径。2024年全口径支出1.59亿元。

2025年全口径支出预算金额1.06亿元（不包含药品支出、卫材支出）。

（一）人员支出

2024年人员支出7251.30万元，其中劳务派遣工资及保险1231.05万元，绩效及补助1350.29万元，在职职工工资及保险4669.95万元。2024年1-12月份人员支出预算金额7173.33万元,超过年初预算金额77.97万元，为补发在职职工2022年年终一次性奖金及补发工资。

2025年人员预算支出7613.86万元,具体包含劳务派遣工资、保险及全院绩效及补助、在职职工工资、保险，2024年实际发生金额为依据，增加5%为2025年最终预算数据。具体说明如下：

1、劳务派遣工资及保险不超过1292.60万元。

2、2025年全院绩效及补助1417.81万元。

3、在职职工工资及保险、退休工资4903.45万元。

（二）业务活动费

2024年全年业务活动费用实际发生金额2724.21万元，2024年1-12月份全年业务活动费用预算金额4882.81万元未超过年初预算金额。2025年全年业务活动费用预算金额2955.89万元。

具体包含水费、电费、物业费，油料款，车辆维修费，工程维修，设备维修，邮电费，印刷品及设计服务，被服、包布、护士鞋，血库纪念品，服务类、检验费、新生儿和串联质谱筛查、其他商品服务，重点专科建设，人才培养资金，其他差旅费，餐费，办公用品、电脑耗材等，器械采购，消耗性耗材，医疗纠纷，固定资产折旧。具体金额如下：

（一）水费、电费、物业费：2024年年初水费、电费、物业费预算金额310万元，2024年全年水费、电费、物业费实际发生金额222.02万元，2024年第3-4季度物业费手续物业公司未提交财务，金额为51.5万元，故2024年全年水费、电费、物业费实际发生数据与年初预算金额相持平。

2025年水费、电费、物业费预算金额42万元、电费165万、物业费103万元，共计310万元。

（二）油料款：2024年年初油料款预算金额29万元，2024年全年实际发生金额31.22万元，水费、电费、物业费实际发生数据与年初预算金额波动不大。

2025年油料款预算金额32.79万元。

（三）车辆维修费用：2024年年初车辆维修费用预算金额23万元，实际发生数据10.91万元，未超出金额年初预算金额。

2025年车辆维修费用预算金额11.45万元。

（四）工程维修及后勤维修：2024年年初预算金额153.62元，实际发生维修工程94.10万元，未超出金额年初预算金额。

2025年工程维修及后勤维修预算金额98.81万元。

（五）设备器械维修：设备器械维修年初预算金额124.59万元，实际发生数据70.16万元，未超出金额年初预算金额。

2025年设备器械维修预算金额73.66万元。

（六）邮电费及信息化费用：邮电费及信息化费用年初预算金额33万元，实际发生数据6.15万元，未超出金额年初预算金额。

2025年邮电费及信息化费用预算金额9元。

（七）血库纪念品:血库纪念年初预算金额16.27万元，2024年全年血库纪念品实际发生金额8.24万元，未超过年初预算金额。

2025年全年血库纪念品费用预算金额8.65万元。

（八）服务类、其他商品服务：年初预算金额462.45万元，2024年全年服务类、其他商品服务实际发生金额408.78万元，未超过年初预算金额。

2025年全年服务类、其他商品服务预算金额429.22万元。

（九）2025年全年科研经费预算金额15万元（维持2024年初预算数）。

（十）人才培养资金及其他差旅费：年初预算金额25万元，2024年实际发生人才培养资金及其他差旅费金额32.32万元，超过年初预算金额7.32万元。

2025年全年人才培养资金及其他差旅费预算金额45万元。

（十一）餐费金额：年初预算金额56万元，2024年实际发生餐费金额为52.07万元，未超出金额年初预算金额。

2025年全年餐费预算金额56万元（维持2024年初预算数）。

（十二）办公用品、电脑耗材：年初预算金额124.46万元。

2024年实际发生金额72.44万元，未超出金额年初预算金额。

2025年办公用品、电脑耗材预算金额76.06万元。

（十三）医疗器械及办公资产采购实际发生金额609.91万元。

2025年医疗器械及办公资产采购预算金额640.41万元。

（十四）消耗性耗材不超过100万元。维持2024年初预算数。

（十五）医疗纠纷：年初预算金额40万元，实际发生金额7.63万元。

2025年医疗纠纷预算金额40万元（维持2024年初预算数）。

（十六）固定资产折旧：年初预算金额980.42万元。实际发生金额105.82万。

2025年固定资产折旧预算金额111.12万元。

五、其他说明：

2025年支付应付账款卫材款2300万元。付药款2500万元。

不包含领导班子会及党委会决议通过的信息化建设事项及信息化建设的硬件设备费用。

不包含2025年2月份党委会决议通过的64排CT球管费用。

六、2024年全年支出情况表及2025年预算部门预算表

大庆市中西医结合医院2024年支出分析汇总表

2025年预算部门预算表