2025年1-6月份预算执行情况及预算调整的情况说明

一、2025年1-6月份收入及主要支出情况

2025年上半年住院收入2837.86万元，门诊收入1684.35万元，药品支出1529.85万元、卫材支出999.64万元。

二、2025年1-6月份人员支出及预算调整的情况说明

2025年1-6月份人员支出全口径3404.54万元,包含劳务派遣工资及保险（单位部分）、全院绩效及补助、在职职工工资及保险（单位部分）。2025年上半年人员支出实际发生金额未超过年初预算金额，故暂不需要进行预算调整。

具体实际发生金额如下：

（一）劳务派遣工资及保险595.34万元。

（二）2025年1-6月份全院绩效及补助660.29万元（2025年6月份绩效及补助根据5月份金额估算97.75万元）。

（三）2025年1-6月份在职职工工资及保险（单位部分）2148.91万元。

三、2025年1-6月份业务活动费用及预算调整的情况说明

水费、电费万、物业费，共计金额108.82万元，2025年上半年水费、电费、物业费实际发生金额未超过半数年初预算金额元。夏季来临，天气炎热，我单位认为7-8月份电费会有所上浮，暂不进行预算调整。

（一）油料款13.20万元

2025年上半年油料费实际发生金额与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。

（二）车辆维修费用6.35万元

2025年上半年车辆维修费用实际发生金额与年初预算金额相持平，暂不进行预算调整。

（三）后勤零星维修15.30万元。

2025年上半年后勤零星维修费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（四）各科设备器械维修31.62万元。

2025年上半年各科设备器械维修费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（七）服务类、其他商品服务178.32万元。

2025年上半年服务类、其他商品服务维修实际发生金额与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。

（八）餐费25.12万元。

2025年上半年餐费费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（九）人才培养及差旅费6.37万元。

2025年上半年差旅费费用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（十）办公用品、电脑耗材等22.74万元

2025年上半年办公用品、电脑耗材用实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（十一）设备采购152.70万元

2025年器械设备采购实际发生金额未超过半数年初预算金额，暂不进行预算调整。

（十二）固定资产折旧674.3万元

2025年固定资产折旧发生金额超过半数年初预算金额11.87万，考虑到我院2025年盘盈资产107.18万元，中医药传承和发展专项款购买设备39.9万元，肿瘤科专项款购买设备96.69万元，本次调增固定资产折旧40万元。

（十三）党办经费1万元。

本年调增党建工作经费1万元。

四、预算调整表

大庆市中西医结合医院

2025年7月16日